(연천군시설관리공단)

(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

금 액

금 액

 자 산

Ⅰ

유동자산

 593,008,646 

 459,523,205 

(1)

당좌자산

 593,008,646 

 459,523,205 

1.현금및현금성자산

(주3)

 303,617,586 

 234,901,803 

2.단기금융상품

(주3)

 - 

 - 

3.미수금

(주4)

 281,043,956 

217,637,490 

4.미수수익

(주6)

 1,155,000 

1,375,068  

5.선급비용

(주5)

 7,192,104 

 5,608,844 

Ⅱ

비유동자산

 71,083,611 

 - 

(1)

투자자산

 - 

- 

1.장기미수금

 - 

 - 

(2)

수탁유형자산

(주2,7)

 - 

 - 

1.기계장치

14,250,000 

14,250,000 

 감가상각누계액

(14,250,000)

(14,250,000)

 수탁자산취득보조금

 - 

 - 

2.차량운반구

314,490,470 

234,016,320 

 감가상각누계액

(200,557,207)

(159,060,452)

 수탁자산취득보조금

(113,933,263)

(74,955,868)

3.공기구비품

 1,061,546,350 

 927,795,460 

 감가상각누계액

(681,097,230)

(575,340,599)

 수탁자산취득보조금

(380,449,120)

(352,454,861)

(3)

수탁무형자산

(주2,8)

 - 

 - 

 소프트웨어

 107,140,811 

 141,547,290 

 수탁자산취득보조금

(107,140,811)

(141,547,290)

(4)

기타비유동자산

 71,083,611 

 - 

 퇴직연금운용자산(초과)

 71,083,611 

 - 

자 산 총 계

 664,092,257 

 459,523,205 

부 채

Ⅰ

유동부채

 383,008,646 

 249,523,205 

1.미지급금

(주4,9)

 1,155,000 

1,375,068

2.예수금

(주10)

 93,617,586 

24,901,803

3.선수금

(주11)

 7,192,104 

5,608,844

4.미지급비용

(주12)

 281,043,956 

217,637,490

Ⅱ

비유동부채

 71,083,611 

 - 

1. 장기미지급금

0 

32,641,797

2. 퇴직급여충당부채

(주2,13)

 2,840,068,210 

2,503,293,250

 퇴직연금운용자산

(2,768,984,599)

(2,535,935,047)

　부 채 총 계　

 454,092,257 

 249,523,205 

　자 본

Ⅰ

자본금

(주1)

 210,000,000 

 210,000,000 

1. 원시납입자본금

 210,000,000 

 210,000,000 

Ⅱ

자본잉여금

 - 

 - 

Ⅲ

자본조정

 - 

 - 

Ⅳ

기타포괄손익누계액

 - 

 - 

Ⅴ

이익잉여금

(주14)

 - 

 - 

1. 미처분이익잉여금

 - 

 - 

　자 본 총 계

 210,000,000 

 210,000,000 

　부채 및 자본총계

 664,092,257 

459,523,205

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

(연천군시설관리공단)

(단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

금 액

금 액

Ⅰ 

수익(매출액)

12,874,357,036 

10,425,448,117 

1

대행사업수익

13,410,584,106 

10,828,205,957

정산반환금

(536,227,070)

(402,757,840)

Ⅱ

매출원가

10,373,835,908 

8,602,022,873 

1

대행사업비

 10,373,835,908 

8,602,022,873

Ⅲ

매출총이익

2,500,521,128 

1,823,425,244 

Ⅳ

판매비와관리비

 2,496,696,128 

 1,819,600,244 

1

보수

 1,028,722,540 

836,854050

2

기타직보수

 21,892,220 

-

3

기간제근로자보수

 25,648,697 

-

4

퇴직급여

 185,835,490 

99,052,099

5

일반직평가급등

224,135,430 

152,785,780

6

사무관리비

 91,222,740 

66,561,000

7

공공운영비

 19,604,000 

7,250,000

8

행사운영비

-

200,000

9

지급수수료

 77,057,950 

78,633,860

10

교육훈련비

74,572,250 

33,992,680

11

임차료

26,694,790 

25,318,600

12

회의비

901,710 

710,550

13

복리후생비

93,684,307 

78,346,800

14

광고선전비

 1,650,000 

3,300,000

15

공공요금및제세

 30,454,864 

32,857,405

16

차량·선박비

488,840 

805,730

17

국내여비

 57,309,700 

35,565,200

18

국외업무여비

 2,859,710 

-

19

사업업무추진비

 13,927,610 

11,045,140

20

직무수행경비

 170,724,950 

130,656,970

21

연구용역비

 72,650,000 

9,900,000

22

수선유지비

 103,987,830 

79,329,760

23

정원가산업무비

 10,960,220 

10,325,400

24

부서업무비

 10,721,920 

9,561,100

25

기타보상금

 2,600,000 

1,355,800

26

포상금

 8,600,000 

9,100,000

27

연금부담금

47,323,390

33,920,200

28

국민건강보험부담금등

82,964,970

62,672,120

29

지방공기업평가원출연금

 9,500,000 

9,500,000

Ⅴ

영업이익

 3,825,000 

 3,825,000 

Ⅵ

영업외수익

-　

 - 

1

이자수익

188,481,672 

68,267,692

정산반환금

(188,481,672)

(68,267,692)

2

퇴직연금자산운영수익

 95,357,492 

38,263,722

정산반환금

(95,357,492)

(38,263,722)

Ⅶ

영업외비용

 3,825,000 

 3,825,000 

1

최고경영자협의체부담금

 3,825,000 

 3,825,000 

Ⅷ

법인세등차감전이익

 - 

 - 

Ⅸ

당기순이익

 - 

 - 

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"