(연천군시설관리공단)

(단위 : 원)

과 목

제 25 (당) 기

제 24 (전) 기

금 액

금 액

 자 산

Ⅰ

유동자산

601,879,149 

 593,008,646 

(1)

당좌자산

601,879,149 

 593,008,646 

1.현금및현금성자산

(주3)

301,145,608 

 303,617,586 

2.단기금융상품

(주3)

 - 

 - 

3.미수금

(주4)

292,157,440 

 281,043,956 

4.미수수익

(주6)

1,218,000 

 1,155,000 

5.선급비용

(주5)

7,358,101 

 7,192,104 

Ⅱ

비유동자산

 - 

 71,083,611 

(1)

투자자산

 - 

 - 

1.장기미수금

 - 

 - 

(2)

수탁유형자산

(주2,7)

 - 

 - 

1.기계장치

14,250,000 

14,250,000 

 감가상각누계액

(14,250,000)

(14,250,000)

 수탁자산취득보조금

 - 

 - 

2.차량운반구

277,109,170 

314,490,470 

 감가상각누계액

(205,327,456)

(200,557,207)

 수탁자산취득보조금

(71,781,714)

(113,933,263)

3.공기구비품

1,139,631,440 

 1,061,546,350 

 감가상각누계액

(806,303,146)

(681,097,230)

 수탁자산취득보조금

(333,328,294)

(380,449,120)

(3)

수탁무형자산

(주2,8)

 - 

 - 

 소프트웨어

133,429,359 

 107,140,811 

 수탁자산취득보조금

(133,429,359)

(107,140,811)

(4)

기타비유동자산

 - 

 71,083,611 

 퇴직연금운용자산(초과)

 - 

 71,083,611 

자 산 총 계

601,879,149 

 664,092,257 

부 채

Ⅰ

유동부채

391,879,149 

 383,008,646 

1.미지급금

(주4,9)

1,218,000 

 1,155,000 

2.예수금

(주10)

91,145,608 

 93,617,586 

3.선수금

(주11)

7,358,101 

 7,192,104 

4.미지급비용

(주12)

292,157,440 

 281,043,956 

Ⅱ

비유동부채

 - 

 71,083,611 

장기미지급금

86,532,005 

0 

2. 퇴직급여충당부채

(주2,13)

3,314,280,280 

 2,840,068,210 

 퇴직연금운용자산

(3,400,812,285)

(2,768,984,599)

　부 채 총 계　

391,879,149 

 454,092,257 

　자 본

Ⅰ

자본금

(주1)

 210,000,000 

 210,000,000 

1. 원시납입자본금

 210,000,000 

 210,000,000 

Ⅱ

자본잉여금

 - 

 - 

Ⅲ

자본조정

 - 

 - 

Ⅳ

기타포괄손익누계액

 - 

 - 

Ⅴ

이익잉여금

(주14)

 - 

 - 

1. 미처분이익잉여금

 - 

 - 

　자 본 총 계

 210,000,000 

 210,000,000 

　부채 및 자본총계

601,879,149 

 664,092,257 

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

(연천군시설관리공단)

(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24 (전) 기

금 액

금 액

Ⅰ 

수익(매출액)

13,559,920,847 

12,874,357,036 

1

대행사업수익

14,739,006,267 

13,410,584,106 

정산반환금

(1,179,085,420)

(536,227,070)

Ⅱ

매출원가

10,800,835,862 

10,373,835,908 

1

대행사업비

10,800,835,862 

 10,373,835,908 

Ⅲ

매출총이익

2,759,084,985 

2,500,521,128 

Ⅳ

판매비와관리비

2,753,284,985 

 2,496,696,128 

1

보수

1,126,171,830 

 1,028,722,540 

2

기타직보수

95,545,630 

 21,892,220 

3

기간제근로자보수

93,913,830 

 25,648,697 

4

퇴직급여

136,899,808 

 185,835,490 

5

일반직평가급등

248,917,140 

224,135,430 

6

사무관리비

99,744,210 

 91,222,740 

7

공공운영비

22,755,000 

 19,604,000 

8

행사운영비

-

-

9

지급수수료

 116,366,130 

 77,057,950 

10

교육훈련비

95,457,690 

74,572,250 

11

임차료

 25,870,560 

26,694,790 

12

회의비

2,444,800 

901,710 

13

복리후생비

101,709,960 

93,684,307 

14

광고선전비

-

 1,650,000 

15

공공요금및제세

23,264,352 

 30,454,864 

16

차량·선박비

712,460 

488,840 

17

국내여비

56,444,320 

 57,309,700 

18

국외업무여비

2,789,460 

 2,859,710 

19

사업업무추진비

12,646,681 

 13,927,610 

20

직무수행경비

197,478,000 

 170,724,950 

21

연구용역비

16,200,000 

 72,650,000 

22

수선유지비

77,564,130 

 103,987,830 

23

정원가산업무비

11,535,290 

 10,960,220 

24

부서업무비

6,487,124 

 10,721,920 

25

기타보상금

2,649,350 

 2,600,000 

26

포상금

10,400,000 

 8,600,000 

27

연금부담금

56,242,360 

47,323,390 

28

국민건강보험부담금등

99,074,870 

82,964,970 

29

지방공기업평가원출연금

14,000,000 

 9,500,000 

Ⅴ

영업이익

5,800,000 

 3,825,000 

Ⅵ

영업외수익

-　

-　

1

이자수익

204,357,200 

188,481,672 

정산반환금

(204,357,200)

(188,481,672)

2

퇴직연금자산운영수익

93,339,396 

 95,357,492 

정산반환금

(93,339,396)

(95,357,492)

Ⅶ

영업외비용

5,800,000 

 3,825,000 

1

최고경영자협의체부담금

5,800,000 

 3,825,000 

Ⅷ

법인세등차감전이익

 - 

 - 

Ⅸ

당기순이익

 - 

 - 

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"